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金融界基金04月26日讯 华宝深证创新100ETF基金04月25日下跌1.21%,现价0.736元,成交170.31万元。当前本基金场外净值为0.7358元,环比上个交易日下跌1.79%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为深证创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.94%,业绩比较基准为深证创新100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.46%,近3个月本基金净值下跌6.49%,近6月本基金净值上涨5.10%,近1年本基金净值上涨9.84%,成立以来本基金累计净值为0.7358元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋俊阳,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益-25.07%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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