北证50新名单来了!
近期,新晋指数北证50迎来了第二波的名单调整,作为板块内最权威综合反应市场整体表现的指数,被调入的公司基本为目前北交所内规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司。
在两融和做市业务集中准备发力的阶段,成为被官方肯定的前50名的标,很可能会得到超预期的关注度。
【资料图】
这个节点,犀牛之星研究院分两步为各位整理情况,先从新晋的进场标的是什么成分,调动背后的选股逻辑,再简单在总结政策和行情作用下,指数的前景和趋势。
标的调动情况一览
北证50作为北交所市场首只指数,重要性自然不言而喻。
2022年的11月指数上线以来,既为各方提供了客观表征市场的基准工具,同时也为北交所指数化投资创造了条件,助力吸引中长期增量资金入市,目前配套的8只指数产品,根据犀牛之星研究院整理的数据,共募集资金超过30亿元。
收益于今年以来的新股发行上市和改革政策不断释放,场内流动性明显改善,北证50指数稳步上涨,目前指数产品共有6只斩获正收益,净值最高涨逾5%,成效颇为显著。
指数带来的衍生基金切实的发挥了作用,也得到了收益。
也因此,样本的调整格外牵动的场内外参与者的心,2月24日晚,北交所发布北证50样本股定期调整的公告,北证50样本股迎来了今年首次调整,公告显示调整后的样本股将于3月13日正式生效。
犀牛之星研究院整理了变动标的基本情况如下:
而这次调整也是北证50上线后的第二次调整,相比起2022年11月25日的首次调整只调进、调出各2只股票,此次调整的力度更大,各调进、调出5只股票。
作为常态化的季度调整,本次的调进调出对二级市场的整体影响不大。
但从标的自身情况看,从24日晚宣布被调入北证50截至至发稿日,累计涨幅中5只个股中有3只实现了小幅上涨,分别为惠丰钻石、奥迪威和恒进感应;而调出的名单则无一例外的全幅下降。
涨跌背后,存在标的调动引发的短暂影响。
比如这次是首批8只北证50指数基金成立后的首次调整,涉及到调出股票仓位处理和调入股票建仓,对新调入样本股是利好,因为指数基金要被动按权重建仓;反之,对被调出样本股会是利空,因为指数基金要被动清仓。
所以此次调动在短时间内对个股存在一定程度的影响。
但在这波基金的选股分额调整,对个股的影响情绪大于实际,即便对股价有影响大概率也是暂时的,真正决定长期的股价走势,还要看公司本身的行业和质地。
新晋样本标的涨跌支撑逻辑
从犀牛研究院整理的财务数据来看,标的的调入和调出逻辑还是比较清晰的:
可以看到,调入和调出标的之间的业绩成长性和盈利质量都表现出很大的差距。
新纳入北证50指数样本的公司都具有良好的基本面支撑,更具备长期配置价值。
调进的公司除了奥迪威,其它基本都实现了营收和净利润同比增长增收的预期;调出则相反,业绩预期中5家公司都出现了业绩大幅下降甚至由盈转亏。
本身业绩快报作为企业对二级市场内的预期指标,也是支撑企业近期股价走势如何发展的底层逻辑,营收净利增速全线下降的5家调出标的,即便没有此次调动,也很难被资金看好走出上涨走势。
另外从行业景气度和研发创新能力上看,调入以及备选的标的也存在明显领先。
比如邦德股份是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业,也是山东省“专精特新”中小企业,产品以外销为主,主要面向汽车售后市场的中高端用户。
惠丰钻石的人造金刚石微粉被确定为第六批制造业单项冠军产品,2021年国内市占率高达15.9%,公司处于细分行业龙头,产品市场认可度高。
恒进感应建立了中高档数控感应淬火机床完整的产业链、技术链,并步入国内高端数控感应淬火设备行业第一梯队,与外国厂商在中高端市场展开竞争,其产品已处于国内领先地位。同时,公司高频硅化碳电源研发成功并实现了市场应用,未来可拓展公司更多应用领域,夯实公司的行业领先地位。
奥迪威是国内领先的超声波传感器供应商,公司生产的智能传感器和执行器、超声波流量传感器、报警发声器已进入多个行业国际厂商的供应商行列,研发的车载超声波传感器已进入国内汽车制造厂商的前装供应链,实现了对博世(BOSCH)、法雷奥(Valeo)、日本村田(Murata)等国际厂商的进口替代。
海能技术是一家专业从事实验分析仪器、技术驱动型的国家级专精特新“小巨人”企业,公司深耕实验分析仪器行业多年,积累了丰富的经验和技术,公司牵头或参与起草了包括“全(半)自动凯氏定氮仪”“微波消解装置”在内的 6 项国家标准及行业标准,先后承担了国家重点研发计划 1 项和山东省重点研发计划(重大科技创新工程)1 项。2022年前三季度,公司研发强度达17.96%。
邦德股份是一家专注于热交换器相关产品研发、生产及销售的高新技术企业,是山东省“专精特新”中小企业。公司产品以外销为主,主要面向汽车售后市场的中高端用户,应用于 DS、GMC、Jeep、Mini、Ram、Smart、宝马、奥迪、特斯拉、现代等主要畅销车型,公司产品以品质稳定、交期及时、型号丰富而享有行业美誉。
备选的科润智控聚焦新能源、高能效领域,和大热的储能行业相关性极高,公司主要研发、制造并销售变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备。公司还大力拓展新能源业务领域,目前拥有可适用于分布式新能源发电并网领域的智能型光伏(风力)发电专用预装式变电站、YB 系列预装式变电站、移动车载式箱式变电站、预制舱式移动变电站等产品,并开发了可适用于高效储能领域的智能储能集装箱等产品。上述产品可广泛应用于光伏发电以及风能发电领域。
结语
两融业务和混合交易业务上线加持后,同时是两融标的、做市标的以及北证50指数成份股的公司(共22家),有不少近期成交量都出现明显放大,资金关注度持续提升,根据犀牛之星研究院不完全统计,22只股票总体成交额与年前相比增加了接近50%。
指数和制度入市后对标的行情的见效显著,近日根据证监会网站最新披露,出现了4家公募基金正在申报开发北证50指数型产品。
市场对北交所的关注度正在不断提升。
从板块内的调性来看,北交所的后备军新三板存放国内数量基数最大的企业,在板块保持高速扩容的前提下,可预见北证50指数可选范围将进一步扩大,以季度为期的调动节奏将继续为指数为纳入优质股票。
指数水分越拧越少,投资价值逐渐凸显,被资金关注大概率也是时间问题。
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